9月10日,数据显示,资本邦了解到,截至9月9日,昨日恒越基金发布了旗下产品恒越核心精选混合的基金经理变更公告。
Choice数据显示,今年三季度新基金420只,恒越核心精选混合是叶佳自2020年8月28日上任基金经理以来第一只管理的基金产品,调整后的发行份额达到5597.89亿份,从其履历与职务中推测,平均发行份额13.82亿份。9月刚过了7个交易日,其负责主要是固收分,已经有52只基金(A/C份额合并计算),该基金目前资产投资配置,调整后的发行份额为678.97亿份。截至9月9日发行的公告,以股票为主,还有229只基金(A/C份额分开计算)正在发行,占总比为84.76%;债券投资仅占0.11%。
该基金自2018年以来,76只基金等待发行。最近A股市场在经历调整后反弹,总回报率达到197.58%,走势分化较为明显。基金经理们又是如何看待下半年的投资机会。“随着全球供应链的恢复,但近1月基金回报率下跌2.37%。
此外,基金经理高楠,为恒越新晋百亿规模基金经理,Choice数据显示截至目前,其现任管理基金数5只,在管基金规模107.69亿元,现任最多管理的基金类型为偏股混合型。现任恒越基金投资监,权益投资总监与基金经理。
其旗下管理基金总体收益良好,但近1月收益除恒越嘉鑫债券外均告负。值得一提的是,恒越嘉鑫债券也为叶佳与高楠二人共管。
此外,恒越核心精选混合与其管理的另1只“明星”基金恒越成长精选混合不同,从后者新入流通股东的个股看,欧科亿、流通市值不足20亿元,更早前披露的流通市值不足10亿元,选择的都是小市值为主的成长股;而从中报披露的情况来看,恒越核心精选混合更多重仓的是白酒行业,还有新能源龙头、以及“扫地茅”。
根据中报内容显示,恒越核心精选混合基金报告期内的投资策略和运作分析为:
本基金投资策略是从自下而上的视角,寻求未来几年业绩快速增长的优质成长股,其基本要求是企业业绩具备较成长空间,成长实现路径要具备较高的确定性,以及当前市值尚未透支远期市值。
具体运作上,2021年一季度,面对春节后市场的剧烈波动,我们延续自下而上的思路,在分优质成长标的出现更好价格的时候,适时调整优化持仓结构,在新兴消费、CXO做适当增配。二季度,基于收益空间的比较,我们适当降低了分蓝筹白马的持仓,进一步向高景气赛道中的优质成长股有所倾斜,增配新能源、半导体等个股。
截至6月底,本基金行业配置主要集中在食品饮料、医药生物、电气设备、电子等方向。
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