记者 | 穆玥
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今年以来不少百亿私募都取得了不俗的战绩,消费板块正渐受公募机构的重视。随着上市公司三季报业绩预告披露,然而,公募也已开始关注分业绩预喜公司。分明星基金经理和头基金公司也现身、、等消费股调研名单。从新基金发行角度来看,少薮派投资却是个例外。
据好买基金网数据,也正重回发行市场。Choice数据显示,少薮派投资旗下近日净值有更新的29只产品,7月份以来,今年以来全线亏损,有10只比较明确的消费、食品饮料相关主题基金,其中17只产品年内的亏损率超过了10%,有2只消费主题基金增发C类份额,占比接近六成,另有4只食品饮料及中证消费龙头相关基金正在发行中。(上证报)举报/反馈,典型的比如“少数派125号”。
“少数派125号”于2020年3月9日,至今年2月19日累计收益率一度达到49.7%,随后其净值开始波动回撤,至8月27日创出了以来的最回撤22.44%。近期,虽然“少数派125号”的净值又略有修复,不过截至9月24日产品最新累计净值为1.1680,相较于前期高点回撤幅度依然达21.98%,今年以来的亏损率为13.86%。
图:“少数派125号”收益走势图
数据来源:好买基金网
少薮派投资于2013年7月,官网资料显示,公司核心管理团队从事金融管理平均超过20年,专注于主动管理股票型产品,创新了投资理念“超额收益来自多数人的误区”,探索行为金融学在股市的运用,根据市场环境变化,选择收益风险比高的投资方向,目前管理规模超过150亿元。
少薮派投资的创始人兼基金经理周良从事证券投资30年,曾经历任申银万国证券、理柏基金评级(Lipper)、浙商证券的投资管理岗位,公司合伙人兼研究总监张宁拥有企业财务和证券从业经历15年,曾历任型商业企业财务、浙商证券研究所研究员、资产管理研究总监等。
产品发行方面,据基金业协会数据,截至目前少薮派投资共备案有245只产品,按年度来看,公司在2016年、2019年和2020年新产品发行提速明显,的新产品数量分别为82只、50只和61只,合计占公司已备案产品总数的比例达78.78%。今年以来,公司已经了17只新产品,远低于去年同期的47只。
少薮派投资也曾有过出色的业绩表现,典型的比如公司旗下于2015年2月的“少数派8号”,虽然经历了之后的股市震荡,但是产品以来的最回撤仅为25.64%,截至今年9月30日,产品的累计收益率高达271.63%。
昔日的绩优私募,今年为何业绩全线失守?对于盘价值股的坚守或是重要的原因之一。
此前少薮派投资创始人周良发布的致投资者信中指出,少数派近5年来一直以盘价值股为主要投资方向,同时积极参与网下打新,今年随着市场对成长风格的极度偏好,价值股越来越被市场冷落,当成长股的赚钱效应越来越强,而价值股的跌幅越来越的时候,投资者和渠道承受了很的压力,即使是老客户都可能心存疑虑。
从调研数据上也可以看出,今年以来,少薮派投资的关注点依然倾向于盘价值股。Wind数据显示,公司年内共调研了13家上市公司,其中9家总市值于200亿元,同时总市值低于50亿元的仅有1家,关注度的为总市值逾4500亿元的迈瑞医疗(300760.SZ)。
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