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次分红公告泰信中证锐联基本面400指数(LOF)净值上涨1.29% 请保持关注东方臻

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来源:金融界基金

金融界基金08月24日讯泰信中证锐联基本面400指数(LOF)基金08月23日上涨--,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。3.3 本基金收益分式分为现金分红与红利再投资,现价--,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,成交--万元。当前本基金场外净值为1.2488元,红利再投资转换的基金份额免收申购费,环比上个交易日上涨1.29%,未选择分红方式的,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,则默认为现金分红。3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,金融界基金数据显示,注册登记机构则将投资者的现金红利按2021年8月25日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。3.5 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2021年8月26日自基金托管账户划出。2021年8月27日起基金份额持有人可以查询红利到账情况(具体到账时间以各销售机构为准)。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2021年8月27日起可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。3.6 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,近1月本基金净值上涨0.53%,亦可在每个基金日的交易时间内通过销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年8月25日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。3.7 本公告的解释权归本公司所有。3.8 咨询方式特此公告。东方基金管理股份有限公司2021年8月24日,近3个月本基金净值上涨4.09%,近6月本基金净值上涨2.65%,近1年本基金净值上涨5.83%,以来本基金累计净值为1.8361元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为董山青,自2021年08月05日管理该基金,任职期内收益2.91%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华发股份(持仓比例0.69%)、(持仓比例0.66%)、(持仓比例0.65%)、(持仓比例0.60%)、(持仓比例0.57%)、(持仓比例0.57%)、(持仓比例0.56%)、(持仓比例0.56%)、(持仓比例0.55%)、(持仓比例0.54%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2季度市场止跌反弹,主要股指悉数上涨,其中创业板与领跑市场,涨3.4%,高景气的医药、新能源车、半导体等板块引领市场反弹。

报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小误差,报告期内误差控制在0.23%。报告期误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。

报告期内基金的业绩表现

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标签:基金 泰信 锐联