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来源:金融界基金

金融界基金09月24日讯合煦智远金融科技指数(LOF)A基金09月23日上涨1.46%,场内价格溢价率为--。本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,现价1.028元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨--,成交3.33万元。当前本基金场外净值为1.0524元,近1月本基金净值下跌5.76%,环比上个交易日上涨1.42%,近3个月本基金净值下跌2.11%,场内价格溢价率为-0.89%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,近6月本基金净值上涨17.60%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨--,近1月本基金净值上涨0.78%,以来本基金累计净值为1.0987元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值下跌3.78%,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为龚丽丽,近6月本基金净值上涨8.09%,自2020年11月11日管理该基金,近1年本基金净值下跌5.65%,任职期内收益9.87%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为1.0524元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为程卉超,自2021年04月27日管理该基金,任职期内收益4.97%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例9.73%)、(持仓比例8.50%)、(持仓比例8.30%)、(持仓比例6.92%)、(持仓比例5.83%)、(持仓比例3.12%)、(持仓比例3.10%)、(持仓比例2.80%)、(持仓比例2.39%)、(持仓比例2.04%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最化是本基金管理的核心思想,此原则贯彻于基金的运作始终。

本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对国证香蜜湖金融科技指数(399699)的误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,A类基金份额净值增长率为0.27%,C类基金份额净值增长率为0.02%,同期业绩比较基准收益率为-0.62%。

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标签:基金 合煦智远 金融科技