就传统智慧而言,即使美国分释放石油储备,交易靠什么取胜?可分为三个方面。交易技术是市场上最基本的能力问题。第二,“充其量也只能是短期措施”,有了这个能力,因为从石油储备中释放出的任何库存,风险管理问题马上就涉及到了。因为交易是一个概率,最终都必须得到补充。他说,无论你的盈利能力有多高,原油价格甚至可能因石油储备的释放而上涨,总会有失败的交易。假如这两个问题都解决了,因为此举“将被视为一次绝望的尝试,那么第三个问题就是知行合一。有了交易技术、风险管理能力、手段和方法,它反倒凸显了石油的严重短缺。”与此同时,但在交易过程中,美国能源信息署(EIA)上调了2021年美国普通零售汽油与美国基准原油价格预期,由于心理影响,使油价进一步得到支撑。周二纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨2.22美元,也会出现问题。知行合一是心态问题。这个问题在《金融王国的自由之路》和《走进我的交易室》两本书中都有提到。期货的期货交易员有三个必要因素:技术、策略和心态。《金融王国的自由之路》一书占风险投资和交易策略的30%。最重要的是心态、心理和人性。期货交易不仅是盈利的艺术,涨幅2.7%,也是输的艺术。对于一个期货交易员来说,风险控制是非常困难和重要的。从我自己的交易来看,一年赚钱印象深刻。但印象更深的是,本来要赔钱的时候要及时控制,转危为安。期货交易就是这样,你应该赔钱的时候没有赔钱,控制住了,所以还是比较乐观的。所谓心态问题,远不仅仅是了解交易策略,更是了解自己,超越自己。从具体的交易到投资者的人生命运,最终取决于人性和心态。这是一般传统理论对成功交易者的基本理解。
期货行业,有人说是个人英雄行业。我的团队还是比较的,请全国各地的朋友来交流。有些人认为优秀的交易技术是商业秘密,这样的人不愿意他人分享。我觉得没必要。总结传统交易智慧往往是个人总结。这种总结的目的是个人下定决心,按照这种方法操作,充分发挥自己的优势,避免自己的弱点,不给别人。所以,对成功交易方法的总结,千奇百怪。一是交易技术最重要。总结盈利模式后,进入第二层次,风险控制。在交易技术上找到了一个相对胜算的点。第二,谈风险控制,第三是书面总结。
因此,期货行业的总结,个性很。有人总结日内交易。我还总结了一些日内交易的特点,只是我们团队的一些经验。也有人说趋势交易最重要。我认为这种个体性的总结,走到最后,走到巅峰,是个体的修养。无论国内期货交易员做什么,最终都是个人修养。
70岁时,孔子说从心所欲,不超矩。从市场的角度来看,很难打败我。如果我曾经辉煌,失败,辉煌,失败,那仍然是我自己的问题,我被自己打败了。因此,如果在期货市场长期稳定生存,赚钱,还是要靠扎实的内在修养。孔子70岁的时候说从心所欲,不超矩,我也觉得不靠谱。如果一个交易员在70岁的时候做不到。因此,如果交易员想在后续行业长期发展,他们应该从实践走向更宏观的智慧状态。
关于实践,我理解的是杰西里费莫,《股票做手回忆录》的作者,这是20世纪20年代美国最的交易员。他个人对市场的理解,无论是个人天性还是市场交易策略的完善,我认为到目前为止没有多少人超越他。作为个体交易员,里费莫对市场交易的理解已经达到了顶峰。没有人完全超越他。这个人四起四落,二几年赚了不少钱。但是,为什么这个在过去两年里赚了这么多钱的人最终在贫困中自杀了呢?我觉得作为一个个易员,要想在市场上理性认识长期生存,还是要靠知行合一。人性的修养永远不会停止。本质上,人总是用非理性的一面。虽然里费莫总结了很多经验教训,但也改进了交易策略。然而,在随后的交易中,他肯定违反了这些规定。
期货交易员通过实践实现了完全的自我控制,这也是我们人生的理想。因为人本身就是情感动物。因此,期货交易员应该如何取得突破?假设我自己做了十几年期货交易,吃了很多苦头,交了很多学费,终于了解了市场,赚了点钱。但是如果你这样做,你就失去了钱。那又在做什么呢?所以最终还是要靠自己的修养来控制交易。
作为一名交易员,我认为有一个方向:在系统科学的帮助下,通过分解优秀交易员的投资心理行为,建立以优秀交易员为核心的交易团队,实现长期稳定盈利的目的。
一个优秀的期货交易员,就是了解自己,超越自己的过程。了解自己实际上是一个审判过程。在投资市场上,要了解自己,必须花很多钱和学费。而且交了很多学费后,可能不保证了解市场。因素很多,涉及的知识也很多。我们做交易,专注于市场价格波动、市场规律研究、交易策略改进等。然而,我不能同时成为心理学家、统计学家和管理学家。对于一个交易员来说,通过跨行业的知识学来实现自我修养也是一件可靠的事情。
我们的期货交易员,个流非常非常重要。比如像刘翔,真正的比赛是他自己冲锋陷阵。但刘翔在刘翔的背后,有许多统计学家、心理学家、生理学家等指导、调整和建议。基于科学管理的运动员训练可能更有利于刘翔的成绩。包括姚明也有这样的因素。我最初的想法是以我为核心建立一个团队,以我的学校找到很多助手。然而,这些助手对我的理解仍然有限。后来想出去录用。在我们的团队之外建立一个顾问。当然,这个顾问也很贵。三个月,一个顾问要100万。但是用了之后感觉价值功能比较。顾问来了,我发现不一样。如果有一天我的交易失败了,往往是情绪波动造成的非理性因素,而不是市场交易策略。在反思的过程中,承认自己没有回家,明天可以做得更好。几年前,当我建立一个交易室时,我想在另一个房间里建一个类似张三丰练的房间。如果交易不理性,去那里练。后来交易顾问来了之后,给我印象最深的是他们把交易员当成人。人有情绪,人有非理性的时候。当然,感性的时候,你有优势,你有优势。后来发现周四周五周一周二的交易也不一样。连续一个月盈利后,体力也会下降。包括智力差距,有时反应非常敏感,有时反应非常缓慢。如果交易员自己反思这些事情,很难挖掘和理解,也很难有更透彻的理解。顾问给我带来了很多新的东西和想法。新的知识体系是我每天在纯粹的市场上滚动的交易员。包括传统心理学和经济学知识。在一些期货书中也可以看到,但作为专家,他们提出:在阅读了我的许多交易后,他们显然发现了我的理解偏差。
沉淀成本第一。假如我自己做了一笔交易,亏损后一般不是方法问题。所以亏了之后,我不服,反复做。重复的结果是,如果你在亏损的情况下骑虎难下,下不去,你必须在这笔交易中拉回来。这样,损失越,越难放弃。面对这种沉淀成本,顾问给了我相应的解决方案。当我的交易中出现这样的问题时,他们提出了三种解决方案。包括风险厌恶和诱饵效应。这是我第一次听到诱饵效应。后来发现很有效。他们分析了我交易质量最好的品种。如果同时交易4到5个是上限,交易质量在5个以上后会明显下降。第六笔交易本身就有问题,前五笔交易有时会受到影响。第六,其实是诱饵。第六个交易品种实际上打乱了你原来更核心的交易质量。了解这些。
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