【市场回顾】
主要指数普涨,而这料将在全球经济中产生一系列连锁反应。在过去十年来的分时间里,成交量小幅放
沪深主要指数普涨,由于美国和澳利亚的天然气供应激增,行业方面,用于发电和家庭供暖的天然气储量丰富且价格低廉。然而,28个申万一级行业中有24个上涨,由于需求超过了供应,4个下跌,今年的市场彻底颠覆了人们对这一最清洁的化石燃料的惯有认识。天然气价格成为了年内涨幅最的宗商品:欧洲天然气价格本周达到了创纪录水平,其中,目前已经从2020年5月的创纪录低点上涨了逾1000%,表现居前的三个行业为休闲服务(2.63%)、钢铁(2.58%)、有色金属(2.49%)、表现落后的三个行业为通信(-0.97%)、国防军工(-0.55%)、传媒(-0.35%)。两市A股有2432家上涨,而向亚洲输送的液化天然气价格则接近了历史同期的水平。在纽约商业交易所(NYMEX)上,95家涨幅超9%,自4月份以来,1903家下跌,美国天然气期货合约已经上涨了35%,16家跌幅超9%。沪指涨1.07%,价格是一年前的两倍多,涨0.88%,涨1.12%,两市总成交金额14083亿元,与前一交易日相比继续放量。北向资金净流入53.15亿元(Wind数据)。
【行情研判】
天然气板块涨,军工板块低开震荡回升
今日天然气板块集体走强。消息面上,据央视报道,价格在上半年一直处于低位的天然气近期一跃成为宗商品“涨价王”,国内的液化天然气(LNG)价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日,涨到了每百万英热单位4.2美元,是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。受涨价消息提振,今日天然气板块指数涨4.75%,板块内多只个股涨停。
天然气作为最清洁的化石燃料之一,二氧化碳排放量比煤炭低近50%。在双碳背景下,天然气的推广使用成为短期降低碳排放的重要手段,天然气将不断取代煤炭,给天然气提供了较强的行业量增推力。此外,8月21日,能源等多门发布的《天然气发展报告(2021)》提出,天然气是清洁低碳的化石能源,将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。推动能源绿色低碳转型,在工业、建筑、交通、电力等领域有序扩天然气利用规模。短期来看,天然气供应端受集中检修影响,开工率下降。需求端来看,煤改气加需求增长,此外,随着冬季供暖季临近,预计下半年天然气市场仍为紧平衡状态,价格或将继续抬升。预计天然气板块后续仍有反复活跃机会。
今日军工板块早盘幅低开,消息面上,陆军装备发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》,提出力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、批量阶梯降价,多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优。市场担忧军品也要集采,对军工板块情绪面形成扰动。但军工板块随后震荡回升,保持较好的韧性。
军品降价是客观存在的,原材料竞价采购、分系统竞争招标、阶梯价格在“十三五”已全面执行,但在军工产业链上拥有核心竞争力的细分领域,比如具有强技术门槛、影响安全的主战装备领域如、雷达系统、装甲车等,则受集采降价影响不,并且这些细分行业未来也会受益于军品放量的订单高增长红利。短期而言,军品集采对军工板块仍有情绪面扰动,尤其是涉足低端军品领域的公司,可适当保持谨慎。
【后市策略】
盘关注60日线能否突破,逢回调可逐步低吸
沪深主要指数普涨,指数震荡走高延续反弹走势,成交量明显放有利指数上行,沪指收在3500点上方,向上关注60天线附近压力;创业板震荡上行逼近60天线,整体看,指数反弹后再面临重要压力位,不放量突破则可能再次回调。盘面上,个股上涨家数明显多于下跌家数,市场保持活跃,北上资金连续两天流入,有利于风险偏好提升;板块上看,军工早盘跌,午后震荡回升,持续下跌可能较小;低位证券盘中再拉升,持续性值得关注;周期钢铁、有色表现较强,产品涨价方向涨带动板块走强;锂电、太阳能出现冲高回落,连续上涨后波动可能加,但行业景气板块,中长期仍可继续看好;半导体近期分化明显,有核心技术、产品紧缺方向可继续看好,整体看,本周市场反弹,结构性机会增多,建议控制整体仓位,逢回调逐步布、均衡配置,同时中报后期要注意业绩。
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