1、证监会:QFII参与商品期货、商品期权、股指期权交易
资本市场对外又有新举措落地,据证监会消息,QFII获批参与商品期货、商品期权、股指期权三类品种,自11月1日起施行。
点评:放开QFII参与商品期货、商品期权、股指期权交易,再次松绑外资投资的范围,这个举措一方面说明A股越来越,另一方面也为境外机构更多避险工具(实现风险对冲),对券商和期货概念有一定的利好。
2、涨涨涨!沪铝刷新15年新高
沪铝主力期货合约10月16日夜盘收涨2.69%,刷新15年内新高。此外美国铝业10月15日美股收涨超15%。
点评:能耗双控等使得高耗能行业供给将受到限制。
电解铝单吨耗电达13500度,为工业品中,火电生产电解铝单吨CO2排放超过10吨,缺电限电和能耗双控背景下,国内电解铝供应持续受限。
铝价飙涨的同时,电力成本更幅度的上涨打压了冶炼厂增产的信心,使得铝的供应并不能迅速释放。供应短缺的情况下,已经有投资者一直在买入执行价高达每吨4000美元的铝看涨期权,这实际上是铝价可能幅超越目前水平,达到历史新高。
3、电改第一天,江苏电价上浮19.94%
据江苏电力交易中心有限公司公布数据,2021年10月中旬江苏电力市场月内挂牌交易于10月15日11时结束。本次交易共有 44 家发电企业、69家售电公司及72家一类用户参与月内挂牌交易申报。经过调度门安全校核,最终成交294笔,成交电量19.98亿千瓦时,成交均价468.97元/兆瓦时。江苏煤电基准价为391元/兆瓦时,此次成交价据基准价上浮了19.94%。
点评:此前发改委印发相关通知,提出调整燃煤发电交易价格上下浮动范围为均不超过基准电价的20%。
这波上调,预计每个居民一个月多掏几十块钱是必然的。市场化交易电价随着煤价波动而波动,有利于电价回归合理水平,打破电价只跌不涨的趋势,也能更好地解决当下发电企业的亏损问题。
但如果动力煤价格继续飙升,涨价不一定能够补上缺口,那进一步的诸如“提高高耗能用电的电价”措施就会用上,这个传导链条又会损害到不少下游行情的利益。
4、风电伙伴计划发布,海上风电潜能受关注
据媒体报道,10月17日,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动零碳城市富美乡村”计划,仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。
点评:这个方案有几个具体内容,一是力争2021年底前启动首批示范项目,“十四五”期间将安装1万台风机,总规模达到5000万千瓦;三陆上风电力争2025年将度电成本最低降至0.1元,海上风电力争2024年全面实现平价。
根据世界银行集团能源门管理帮助计划的数据,我国沿海200公里以内,水深1000m以内水域的海上风电技术性潜力为2982GW。随着海上风电技术的进步,国内海上风电潜能有望逐步释放。
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