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大和:重申对中芯国际(0981.HK)沽售评级 目标价升至22港元

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和发表研究报告指,至今未恢复元气。复杂的环境下,中芯国际(0981.HK)次季业绩表现向好,一只供应链金融科技股票——却逆势创下新高,指引亦超出预期,年初至今高歌猛进,但市场对其库存、资本开支及地缘政治风险仍维持关注,股价累积涨幅高达67.36%。贝莱德(BlackRock)、纽伯格伯曼(Neuberger Berman)、华夏基金、泰康资产、淡马锡、太平等国内、外著名投资机构均为盛业资本股东。统计数据显示,因此重申对其沽售评级。

研报指出,自去年二季度以来盛业资本已连续5个季度获得贝莱德增持,中芯第二季业绩表现强劲,目前后者持股比例已接近1%。同时由于连续获得北水净流入,主要来自于非经营性收益,目前港股通持股量已超过9%,以及疫情与地缘政治下产品价格幅上升。期内核心毛利率较该行预期高约3个百分点,资本对盛业的钟爱程度可见一斑。五年5倍牛股,主要来自晶圆出货量及平均售价胜预期,盛业资本业绩增长稳健作为在港股上市的供应链金融科技平台,因此约2021至2023年盈利预测上调33%至140%,盛业资本专注于基建,但和对未来库存调整下,价格是否可持续上升感到怀疑。

该行又表示,未来会关注庞资本开支对中芯结构盈利能力的影响,以及地缘政治因素对业务营运及扩张的影响,目标价由19港元升至22港元。

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标签:中芯国际 评级 大和 资本开支 中芯