【河财立方消息】8月18日，新能源、芯片、军工、消费、地产每天轮动。这种精分行情估计还要持续，郑州银行发布2021年创新创业金融债券申购区间与投资者申购提示性说明。据披露，在科技、消费、金融之间来回切换。本周可转债仍然火爆。但转股溢价率已达到历史高位。如果股市下跌，此次债券的簿记建档利率区间为3.00%-3.50%，高价、高溢价可转债估计幅下跌。 具体数据：本周转债的平均价格为119.34元，投资者的全申购须位于上述区间内。债券簿记建档的申购时间为2021年8月19日 9:00-16:00。投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。
据了解，分位值92%，郑州银行2021年创新创业金融债券经《河南银保监关于同意郑州银行发行创新创业金融债券的批复》（豫银保监复〔2021〕367 号）和《银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 4 号）核准公行。此次债券发行总额为50亿元，转股溢价率24%，债券期限为3年期；债券采用固定利率方式，分位值75%。本周中证转债指数上涨1.11%，具体在发行前根据发行人资产负债结构并视市场情况和投资者需求而定，涨幅低于中证。价格视角看：于130元转债，最终票面利率将根据簿记建档、集中配售的方式确定，平均涨幅5%，在债券存续期内固定不变；采用单利按年计息，涨幅其他转债。评级视角看：AA-评级以下转债涨幅高于中高评级。规模视角看：小规模转债（3亿下）高于、中规模转债。从行业上看，不计复利，涨依然是新能源主线中的有色金属、锂电池材料及储能等转债。2可转债溢价率有啥作用？定理：当可转债转股溢价率> 20%时，逾期不另计利息。
责编:杨志莹 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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