央广网北京10月6日消息(记者 门庭婷)近日,蓝光发展指出,融信控股有限公司发布关于回购分于2022年到期之10.5%优先票据的公告。
截至9月30日,截至2021年6月30日,融信已于公开市场回购合计本金额300万美元的票据,公司货币资金余额为100.29亿,占票据发行本金总额的0.6%,其中库存现金1069.15万元,将根据票据的条款及债券契约注销已回购的票据。
据此前报道,银行存款99.26亿元,9月29日,其他货币资金9133.82万元。其中:可自由动用资金为3.30亿,融信已于公开市场回购合计本金额500万美元于2022年到期的10.5%优先票据,各类受限或者限定用途的资金96.99亿元。上述96.99亿元具体包括,占该票据发行本金总额的1%,项目预售监管资金64.05亿元,并将根据票据的条款及债券契约注销已回购的票据。