来源:金融界基金
金融界基金09月15日讯兴全趋势投资混合(LOF)基金09月14日下跌1.38%,场内价格溢价率为-3.11%。本基金为上市可交易型混合型基金,现价1.015元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨17.64%,成交1975.19万元。当前本基金场外净值为1.0038元,近1月本基金净值上涨2.98%,环比上个交易日下跌1.76%,近3个月本基金净值下跌0.18%,场内价格溢价率为-0.28%。
本基金为上市可交易型混合型基金,近6月本基金净值下跌1.31%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨17.64%,近1月本基金净值下跌1.65%,以来本基金累计净值为1.4078元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值下跌0.31%,累计分红金额0亿元。目前该基金不申购。基金经理为陈一峰,近6月本基金净值下跌3.82%,自2020年04月30日管理该基金,近1年本基金净值上涨9.69%,任职期内收益40.78%。张明,以来本基金累计净值为11.2286元。
本基金以来分红14次,累计分红金额182.60亿元。目前该基金申购。
基金经理为董承非,自2013年10月28日管理该基金,任职期内收益332.76%。
童兰,自2020年07月02日管理该基金,任职期内收益24.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例9.05%)、紫金矿业(持仓比例8.54%)、(持仓比例5.99%)、(持仓比例4.22%)、(持仓比例3.98%)、(持仓比例3.40%)、(持仓比例3.18%)、(持仓比例3.10%)、(持仓比例2.97%)、(持仓比例2.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年年初在市场一片火热的时候,本基金管理人基于对市场估值水平和企业高盈利水平持续性的担忧,降低了权益的配置比重,一直维持一个相对同业较低的权益仓位。半年回顾下来,应该说这个操作体方向上还是正确的。但是远超管理人预期的是市场对景气行业的追捧力度,而本基金在这方面参与的甚少。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9984元;本报告期基金份额净值增长率为-0.25%,业绩比较基准收益率为1.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过往两年的A股市场,公募基金展示了较好的赚钱效应。自2021年开始,市场风格发生了切换,市场视线逐渐聚焦于少数行业,叠加疫情反复、宏观政策的影响,分核心资产价格出现了较幅度的波动。