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来源:金融界基金

金融界基金08月19日讯易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金08月18日上涨7.06%,场内价格溢价率为--。本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,现价1.218元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨--,成交487.09万元。当前本基金场外净值为1.3137元,近1月本基金净值上涨--,环比上个交易日上涨6.45%,近3个月本基金净值上涨--,场内价格溢价率为-0.74%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,近6月本基金净值上涨--,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨--,近1月本基金净值上涨7.02%,以来本基金累计净值为0.2557元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值上涨8.84%,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为宋钊贤,近6月本基金净值上涨2.87%,自2021年07月23日管理该基金,近1年本基金净值下跌7.00%,任职期内收益-0.47%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为0.8801元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为张湛,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-4.09%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例15.02%)、(持仓比例11.95%)、(持仓比例6.25%)、(持仓比例4.58%)、(持仓比例4.35%)、(持仓比例3.97%)、(持仓比例2.91%)、(持仓比例2.52%)、(持仓比例2.37%)、(持仓比例2.35%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年2季度以来,新冠疫情虽仍有区域性反复,但全球整体防控形势依然向好。美国等发达经济体在疫情缓解后刺激政策力度不减,经济复苏势头良好,虽然市场对通胀的预期依旧,但反应已有所钝化。与此同时,国内疫情依然得到有效防控,经济运行平稳。作为“十四五”规划的起始,各项规划将在今年得以力推进,规划提出要“稳妥推进银行、证券、保险、基金、期货等金融领域”。预计市场趋势将延续,证券行业有望继续维持景气。

报告期内,本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,在保障基金的正常运作的基础上,将基金的误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。

报告期内基金的业绩表现

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标签:基金 中证全指 易方达 证券公司