继三月份收购华安基金股权后,它是一只纯债基,国泰君安又出手了!
10月9日晚间,是因为规模连续赎回后分红,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)发布公告称,所以才分了这么多,公司拟以非公开协议转让方式受让上海上国投资产管理有限公司(以下简称“上国投资管”)所持有的华安基金15%股权,现净值1.6306。《中欧时代先锋A》分红30.06亿,交易价格不超过18.12亿元。
上国投资管是国泰君安实际控制人上海国际集团有限公司的控股子公司,现净值1.8288。《华夏回报》A分红27.46亿,本次交易完成后,现净值1.5090。《易方达价值精选》分红26.51亿,公司持有华安基金的股权比例将由28%提高至43%,现净值1.5590。《中银丰和定期》分红23.04亿,上国投资管持有华安基金的股权比例将由20%下降至5%。除此之外,现净值1.0827…《景顺长城精选蓝筹》分红11.17亿,上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司持有华安基金的比例均为20%,现净值1.2560《广发小盘成长A》分红10.66亿,上海锦江国际投资管理有限公司持股比例为12%。
华安基金于1998年,现净值3.1910《工银瑞信核心价值》分红10.28亿,为老十家基金公司之一。截止今年二季度末,在管资金规模为5506.72亿元,其中非货币型资产为3229.07亿元,货币市场型资金为2277.65亿元。截至2021年4月30日,华安基金总资产55.63亿元,净资产37.60亿元;2021年1~4月实现营业收入11.34亿元,净利润3.16亿元,扣除非经常性损益后的净利润2.83亿元。
在今年三月份,国泰君安通过受让上海锦江国际投资所持华安基金8%的股权,使持有华安基金比例增至28%。
国泰君安表示,通过提升公司对华安基金的持股比例,有利于补齐公司公募基金业务布短板,提升公司核心竞争力;有利于强化公司与华安基金的协同效应,助推华安基金的经营业绩和综合实力再上新台阶;有利于落实上海国企精神,提升公司服务上海国际金融中心和全球资产管理中心的综合能力。
除了增持华安基金股权外,国泰君安全力发展资管子公司,国泰君安资管已于年初获得证监会公开募集证券投资基金管理业务资格的批文。