根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,其中品种一初始发行规模为5亿元,德邦短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,品种二初始发行规模为5亿元。利率/利率区间品种一3.3%-4.3%;品种二3.8%-4.8%。债券面值为100元。 另悉,可能触发基金合同终止情形,发行日期为2021年9月2日-2021年9月3日,现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:德邦短债债券型证券投资基金
基金简称:德邦短债
基金代码:A类:008448;C类:008449
基金运作方式:契约型式
基金合同生效日:2019年12月25日
基金管理人名称:德邦基金管理有限公司
基金托管人名称:交通银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,分销日期为2021年9月2日至2021年9月6日,《基金合同》生效后,缴款/起息日期为2021年9月6日,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,上市日期为2021年9月7日。 经联合资信评估股份有限公司综合评定,基金管理人应当按照基金合同约定进入清算程序并终止基金合同,本期证券信用等级为AAA,而无需基金份额持有会。截至2021年8月30日,主体信用等级为AAA,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,评级展望为稳定。文章来源:乐居财经举报/反馈,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2021年9月1日